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| Mensuel À Partir De 02-05-2024 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Regular | 0.5508 | 0.5468 | 0.0040 | 0.73 |
| A/Rollover | 0.5023 | 0.4986 | 0.0037 | 0.74 | |
| F | 0.5301 | 0.5262 | 0.0039 | 0.74 |
| Mensuel À Partir De 30-04-2024 | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|---|---|---|---|
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2023-l | 37.4342 | 38.5655 | -1.13 | -2.93 |
| 38.6603 | 39.8286 | -1.17 | -2.93 | |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2023-lI | 62.5551 | 62.3788 | 0.18 | 0.28 |
| 66.0821 | 65.8958 | 0.19 | 0.28 | |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | 63.7213 | 71.4988 | -7.78 | -10.88 |
| 67.5042 | 75.7434 | -8.24 | -10.88 |
| À partir de 31-03-2024 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | Series A/Rollover | 7.25% | 22.90% | 15.60% | 22.90% | -24.01% | -26.45% | 2.21% | -6.46% | -15.49% | 02-12-2005 |
| Series A/Regular | 7.28% | 22.97% | 14.85% | 22.97% | -25.19% | -27.30% | 2.57% | -6.22% | -18.41% | 27-11-2007 | |
| Series F | 7.34% | 23.25% | 16.11% | 23.25% | -23.27% | -25.50% | 3.52% | -5.19% | -16.62% | 27-11-2007 |
| À partir de 2024 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Regular | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.15254/unité |
| A/Rollover | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.13831/unité | |
| F | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.14559/unité |
| Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
| Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
|---|---|---|---|---|
| Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-I | -- | MAV2402 | MAV2404 | -- |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | -- | MAV2301 | MAV2303 | -- |
| Société en commandite super accréditive ressources minières Québec Marquest 2023-I | -- | MAV2302 | MAV2304 | -- |
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