I am an accredited or eligible investor as defined in National Instrument 45-106.
| Mensuel À Partir De 22-02-2019 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Regular | 0.50 | 0.50 | 0.00 | -0.86 |
| A/Rollover | 0.47 | 0.47 | 0.00 | -0.86 | |
| F | 0.46 | 0.46 | 0.00 | -0.86 | |
| Flex Dividend & Income Growth™ Series Fund | A/Regular | 12.91 | 12.88 | 0.03 | 0.26 |
| F | 12.60 | 12.57 | 0.03 | 0.26 |
| Mensuel À Partir De 31-01-2019 | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|---|---|---|---|
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest 2018-II | 81.00 | 78.23 | 2.77 | 3.54 |
| 86.26 | 83.31 | 2.95 | 3.54 | |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2018-II | 75.05 | 71.37 | 3.68 | 5.15 |
| 79.82 | 75.90 | 3.92 | 5.16 | |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest 2018-I | 59.41 | 55.16 | 4.25 | 7.70 |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2018-I | 62.57 | 57.59 | 4.98 | 8.64 |
| Prix hebdomadaire | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|
| À partir de 31-10-2018 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds Canadien de Revenu Fixe Marquest | A | -0.72% | -1.43% | -2.43% | -3.81% | -4.24% | -0.78% | -- | -- | 0.17% | 01-12-2014 |
| F | -0.72% | -1.23% | -1.83% | -3.20% | -3.58% | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 01-12-2014 |
| À partir de 31-12-2018 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | Series A/Rollover | 3.03% | -10.54% | -11.33% | -26.66% | -26.66% | 11.63% | -12.88% | -19.54% | -21.72% | 02-12-2005 |
| Series A/Regular | 3.01% | -11.48% | -12.26% | -27.46% | -27.46% | 10.30% | -12.74% | -19.41% | -26.79% | 27-11-2007 | |
| Series F | 3.12% | -11.22% | -11.75% | -26.62% | -26.62% | 11.65% | -11.61% | -18.69% | -24.74% | 27-11-2007 | |
| Flex Dividend & Income Growth Fund Series Fund | Series A/Regular | -4.95% | -14.27% | -12.87% | -16.51% | -16.51% | -4.63% | -3.19% | 1.82% | 1.80% | 01-12-2008 |
| Series F | -4.86% | -14.02% | -12.37% | -15.55% | -15.55% | -3.54% | -1.98% | 1.55% | 1.54% | 01-12-2008 |
| À partir de 30-11-2017 | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
|---|
| À partir de 12/31/2018 | Série / Catégorie | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds Canadien de Revenu Fixe Marquest | A | 12/31/2018 | Monthly | Variable | $0.0000/unité |
| F | 12/31/2018 | Monthly | Variable | $0.0000/unité |
| À partir de 12/31/2018 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Regular | 12/31/2018 | Annually | Variable | $0.00/unité |
| A/Rollover | 12/31/2018 | Annually | Variable | $0.00/unité | |
| F | 12/31/2018 | Annually | Variable | $0.00/unité | |
| Flex Dividend & Income Growth Fund | A/Regular | 12/31/2018 | Annually | Variable | $0.00/unité |
| F | 12/31/2018 | Annually | Variable | $0.00/unité |
| Série / Catégorie A | Série / Catégorie F | |||
|---|---|---|---|---|
| FE | DSC | LL | ||
| Fonds Canadien de Revenu Fixe Marquest | MAV 148 | MAV 248 | MAV 548 | MAV 768 |
| Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
| Flex Dividend and Income Growth™ Series Fund | -- | MAV7005 | MAV7055 | MAV7115 |
| Symbole |
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