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| Mensuel À Partir De 17-01-2020 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Regular | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.65 |
| A/Rollover | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.64 | |
| F | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.64 | |
| Flex Dividend & Income Growth™ Series Fund | A/Regular | 13.72 | 13.64 | 0.08 | 0.60 |
| F | 13.53 | 13.45 | 0.08 | 0.61 |
| Mensuel À Partir De 31-12-2019 | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|---|---|---|---|
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest 2019-I | 88.71 | - | - | - |
| 94.39 | - | - | - | |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2019-I | 87.69 | 71.86 | 15.83 | 22.02 |
| 93.91 | 76.96 | 16.95 | 22.02 | |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2019-II | 78.21 | - | - | - |
| 80.92 | - | - | - |
| Prix hebdomadaire | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|
| À partir de 31-12-2019 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | Series A/Rollover | 4.00% | -4.53% | -6.48% | -6.74% | -6.74% | -6.10% | -7.38% | -22.84% | -20.74% | 02-12-2005 |
| Series A/Regular | 4.00% | -4.83% | -6.78% | -7.72% | -7.72% | -6.71% | -7.43% | -22.68% | -25.37% | 27-11-2007 | |
| Series F | 4.12% | -4.03% | -5.71% | -6.29% | -6.29% | -5.52% | -6.16% | -21.94% | -23.36% | 27-11-2007 | |
| Flex Dividend & Income Growth Fund Series Fund | Series A/Regular | 0.45% | 1.01% | 2.13% | 12.16% | 12.16% | -2.11% | -0.62% | 1.18% | 2.69% | 01-12-2008 |
| Series F | 0.55% | 1.30% | 2.72% | 13.43% | 13.43% | -0.99% | 0.63% | 2.32% | 2.56% | 01-12-2008 |
| À partir de 12/31/2018 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Regular | 12/31/2019 | Annually | Variable | $0.00/unité |
| A/Rollover | 12/31/2019 | Annually | Variable | $0.00/unité | |
| F | 12/31/2019 | Annually | Variable | $0.00/unité | |
| Flex Dividend & Income Growth Fund | A/Regular | 12/31/2019 | Annually | Variable | $0.00/unité |
| F | 12/31/2019 | Annually | Variable | $0.00/unité |
| Série / Catégorie A | Série / Catégorie F | |||
|---|---|---|---|---|
| FE | DSC | LL | ||
| Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
| Flex Dividend and Income Growth™ Series Fund | -- | MAV7005 | MAV7055 | MAV7115 |
| Symbole |
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