I am an accredited or eligible investor as defined in National Instrument 45-106.
Mensuel À Partir De 25-07-2024 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Regular | 0.5326 | 0.5341 | -0.0015 | -0.28 |
A/Rollover | 0.4923 | 0.4936 | -0.0013 | -0.26 | |
F | 0.5184 | 0.5198 | -0.0014 | -0.27 |
Mensuel À Partir De 28-06-2024 | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
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Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2023-lI | 55.4829 | 62.1892 | -6.71 | -10.78 |
58.6111 | 65.6955 | -7.08 | -10.78 | |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | 51.4638 | 57.3172 | -5.85 | -10.21 |
54.5189 | 60.7199 | -6.20 | -10.21 |
À partir de 30-06-2024 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
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Explorer Series Fund | Series A/Rollover | -6.50% | 0.76% | 23.83% | 23.83% | -22.01% | -26.44% | 2.63% | -5.37% | -15.27% | 02-12-2005 |
Series A/Regular | -6.48% | -0.56% | 22.28% | 22.28% | -23.55% | -27.54% | 2.89% | -5.25% | -18.19% | 27-11-2007 | |
Series F | -6.42% | 0.58% | 23.97% | 23.97% | -21.49% | -25.61% | 4.02% | -4.13% | -16.36% | 27-11-2007 |
À partir de 2024 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
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Explorer Series Fund | A/Regular | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.15254/unité |
A/Rollover | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.13831/unité | |
F | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.14559/unité |
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
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Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
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Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-I | -- | MAV2402 | MAV2404 | -- |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | -- | MAV2301 | MAV2303 | -- |
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