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| Mensuel À Partir De 27-09-2023 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Regular | 0.46 | 0.47 | -0.01 | -2.42 |
| A/Rollover | 0.41 | 0.42 | -0.01 | -2.43 | |
| F | 0.43 | 0.44 | -0.01 | -2.43 |
| Mensuel À Partir De 31-08-2023 | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|---|---|---|---|
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2022-Il | 47.03 | 55.24 | -8.21 | -14.86 |
| 49.46 | 58.10 | -8.64 | -14.86 | |
| Société en commandite super accréditive minéraux critiques Marquest 2022 | 48.44 | 55.46 | -7.02 | -12.66 |
| 51.80 | 59.30 | -7.50 | -12.66 | |
| Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Avantage 2023 | 49.74 | 57.42 | -7.68 | -13.37 |
| 52.77 | 60.92 | -8.15 | -13.37 | |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2023-l | 69.76 | 70.89 | -1.13 | -1.59 |
| 72.94 | 73.99 | -1.05 | -1.42 |
| À partir de 31-08-2023 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | Series A/Rollover | -13.21% | -7.03% | -23.85% | -14.68% | -24.03% | -14.62% | 1.54% | -7.54% | -15.73% | 02-12-2005 |
| Series A/Regular | -13.22% | -7.06% | -24.52% | -15.47% | -25.09% | -14.47% | 1.83% | -7.24% | -18.74% | 27-11-2007 | |
| Series F | -13.14% | -6.68% | -23.44% | -14.08% | -23.13% | -13.48% | 2.62% | -6.28% | -16.95% | 27-11-2007 |
| À partir de 2023 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Regular | 12/31/2023 | Annually | Variable | $0.00/unité |
| A/Rollover | 12/31/2023 | Annually | Variable | $0.00/unité | |
| F | 12/31/2023 | Annually | Variable | $0.00/unité |
| Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
| Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
|---|---|---|---|---|
| Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2023-II | -- | MAV2306 | MAV2308 | -- |
| Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Avantage 2023 | -- | MAV2305 | MAV2307 | -- |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | -- | MAV2301 | MAV2303 | -- |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2022 | -- | MAV2209 | MAV2210 | -- |
| Société en commandite super accréditive ressources minières Québec Marquest 2023-I | -- | MAV2302 | MAV2304 | -- |
| Société en commandite super accréditive ressources minières Québec Marquest 2022-II | -- | MAV2206 | MAV2208 | -- |
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