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Mensuel À Partir De 15-03-2024 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Regular | 0.5220 | 0.5193 | 0.0027 | 0.52 |
A/Rollover | 0.4761 | 0.4737 | 0.0024 | 0.51 | |
F | 0.5017 | 0.4991 | 0.0026 | 0.52 |
Mensuel À Partir De 29-02-2024 | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2023-l | 39.2984 | 45.4264 | -6.13 | -13.49 |
40.5855 | 46.9143 | -6.33 | -13.49 | |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2023-lI | 64.9512 | 71.8224 | -6.87 | -9.57 |
68.6133 | 75.8719 | -7.26 | -9.57 | |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | 81.1842 | 94.3745 | -13.19 | -13.98 |
86.0038 | 99.9771 | -13.97 | -13.98 |
À partir de 29-02-2024 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
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Explorer Series Fund | Series A/Rollover | 1.29% | 21.43% | -11.05% | -32.26% | -32.26% | -29.53% | -0.08% | -7.84% | -15.88% | 02-12-2005 |
Series A/Regular | 1.28% | 20.69% | -11.68% | -33.34% | -33.34% | -29.52% | 0.28% | -7.60% | -18.84% | 27-11-2007 | |
Series F | 1.38% | 21.50% | -10.65% | -31.60% | -31.60% | -28.62% | 1.21% | -6.58% | -17.06% | 27-11-2007 |
À partir de 2023 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Regular | 12/31/2023 | Annually | Variable | $0.00/unité |
A/Rollover | 12/31/2023 | Annually | Variable | $0.00/unité | |
F | 12/31/2023 | Annually | Variable | $0.00/unité |
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
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Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
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Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2023-II | -- | MAV2306 | MAV2308 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Avantage 2023 | -- | MAV2305 | MAV2307 | -- |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | -- | MAV2301 | MAV2303 | -- |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2022 | -- | MAV2209 | MAV2210 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Québec Marquest 2023-I | -- | MAV2302 | MAV2304 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Québec Marquest 2022-II | -- | MAV2206 | MAV2208 | -- |
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