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| Mensuel À Partir De 22-04-2024 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Regular | 0.5411 | 0.5526 | -0.0115 | -2.08 |
| A/Rollover | 0.4935 | 0.5040 | -0.0105 | -2.08 | |
| F | 0.5207 | 0.5317 | -0.0110 | -2.07 |
| Mensuel À Partir De 28-03-2024 | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|---|---|---|---|
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2023-l | 38.5655 | 39.2984 | -0.73 | -1.86 |
| 39.8286 | 40.5855 | -0.76 | -1.86 | |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2023-lI | 62.3788 | 64.9512 | -2.57 | -3.96 |
| 65.8958 | 68.6133 | -2.72 | -3.96 | |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | 71.4988 | 81.1842 | -9.69 | -11.93 |
| 75.7434 | 86.0038 | -10.26 | -11.93 |
| À partir de 31-03-2024 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | Series A/Rollover | 7.25% | 22.90% | 15.60% | -24.01% | -24.01% | -26.45% | 2.21% | -6.46% | -15.49% | 02-12-2005 |
| Series A/Regular | 7.28% | 22.97% | 14.85% | -25.19% | -25.19% | -27.30% | 2.57% | -6.22% | -18.41% | 27-11-2007 | |
| Series F | 7.34% | 23.25% | 16.11% | -23.27% | -23.27% | -25.50% | 3.52% | -5.19% | -16.62% | 27-11-2007 |
| À partir de 2024 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Regular | 12/31/2023 | Annually | Variable | $0.00/unité |
| A/Rollover | 12/31/2023 | Annually | Variable | $0.00/unité | |
| F | 12/31/2023 | Annually | Variable | $0.00/unité |
| Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
| Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
|---|---|---|---|---|
| Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-I | -- | MAV2402 | MAV2404 | -- |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | -- | MAV2301 | MAV2303 | -- |
| Société en commandite super accréditive ressources minières Québec Marquest 2023-I | -- | MAV2302 | MAV2304 | -- |
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