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Mensuel À Partir De 28-06-2024 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Regular | 0.5307 | 0.5322 | -0.0015 | -0.28 |
A/Rollover | 0.4905 | 0.4919 | -0.0014 | -0.28 | |
F | 0.5161 | 0.5175 | -0.0014 | -0.27 |
Mensuel À Partir De 31-05-2024 | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2023-lI | 62.1892 | 62.5551 | -0.3659 | -0.58 |
65.6955 | 66.0821 | -0.3866 | -0.59 | |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | 57.3172 | 63.7213 | -6.4041 | -10.05 |
60.7199 | 67.5042 | -6.7843 | -10.05 |
À partir de 31-05-2024 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
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Explorer Series Fund | Series A/Rollover | 5.21% | 15.58% | 40.34% | 32.44% | -4.43% | -26.41% | 5.26% | -4.60% | -15.02% | 02-12-2005 |
Series A/Regular | 3.80% | 14.07% | 37.68% | 30.76% | -6.37% | -27.51% | 5.52% | -4.47% | -17.93% | 27-11-2007 | |
Series F | 4.81% | 15.38% | 40.19% | 32.48% | -3.80% | -25.58% | 6.68% | -3.34% | -16.10% | 27-11-2007 |
À partir de 2024 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
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Explorer Series Fund | A/Regular | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.15254/unité |
A/Rollover | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.13831/unité | |
F | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.14559/unité |
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
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Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
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Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-I | -- | MAV2402 | MAV2404 | -- |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | -- | MAV2301 | MAV2303 | -- |
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